Openstaande posten en staging voor terugschrijven van betalingen

Receivables → Open items toont facturen als openstaande posten die wachten op betalingsverwerking in Cortena of in WeClapp. Om een aflettering van een payment advice te bevestigen, is een gekoppelde banktransactie vereist. Je kunt een post uit de wachtrij verwijderen. Bij de WeClapp-synchronisatie heeft Create payment application de voorkeur wanneer de gekoppelde bankrekening een WeClapp-bankrekening is.

Gerelateerd: Payment advice: Sync to WeClapp en Bank reconciliation.

1. Wachtrij met openstaande posten

1. Ga naar Receivables → Open items.
2. Elke rij is een openstaande vordering met een klaargezette terugschrijving van de betaling (het Cortena-betalingsoverzicht is toegepast; de stap in het externe ERP-systeem staat nog open of wordt beoordeeld).
3. Gebruik de acties op de rij om te Sync to weclapp (wanneer WeClapp is verbonden en de rij hiervoor in aanmerking komt) of open de factuur.

Rijen kunnen afkomstig zijn uit de workflow Awaiting payment, uit de afwikkeling van een payment advice of uit koppelingen voor bankafstemming.

2. Payment advice: voor het bevestigen van de afwikkeling is een bankkoppeling nodig

In de werkruimte Payment advice is Confirm settlement (of een gelijkwaardige bevestigingsactie) alleen beschikbaar wanneer het advies aan een banktransactie is gekoppeld. Dit is dezelfde voorwaarde als voor het terugschrijven via Sync to weclapp.

Als er geen bankkoppeling bestaat:

1. Match de binnenkomende betaling in de bankafstemming van Banking, of
2. Koppel het payment advice vanuit de PA- of bankinterface aan de banktransactie.

Ga daarna terug om de afwikkeling te bevestigen of te synchroniseren.

3. Uit de wachtrij verwijderen

Ga vanuit openstaande posten of de strook met openstaande posten in de details van de vordering als volgt te werk:

1. Kies Remove from queue (of Remove open item).
2. Cortena zet de terugschrijving voor deze vordering op skipped.
3. Als een gekoppeld payment advice de status settled had, wordt dit teruggezet naar processed en verwijdert Cortena de toepassing van de betaling op deze vordering voor die route van het payment advice.

Gebruik dit wanneer je een verkeerde match hebt gemaakt of de betaling handmatig in het ERP-systeem verwerkt.

4. WeClapp: betalingsaanvraag aanmaken

Wanneer de rekening van de gekoppelde banktransactie in Cortena een WeClapp-bankrekening is:

• Gebruikt Sync to weclapp bij openstaande posten of payment advice Create payment application (terugschrijven van de toewijzing) in plaats van alleen de status in Cortena bij te werken.
• Facturen uit een externe bron in WeClapp zonder workflowstrook in Cortena kunnen vanuit openstaande posten nog steeds Sync to weclapp tonen.

Configureer WeClapp via Settings → Integrations.

Tips en beperkingen

• Openstaande posten bevatten alleen vorderingen binnen de tenant.
• Een post uit de wachtrij verwijderen verwijdert de factuur of bankkoppeling niet. Het stopt het klaarzetten van de terugschrijving voor deze vordering.
• Gerelateerd: Payment advice: Sync to WeClapp, Bank reconciliation.

Snel naslaan