Werken met facturen
Dagelijkse vastlegging, coding, matching en Pulse.
Factuurlijst, filters en status
Vind facturen snel met filters, statussen en opgeslagen weergaven.
Status-tabbladen voor de lijst met te betalen facturen (Review / Approval / Sync)
De tabbladen Review, Approval en Sync in de lijst met te betalen facturen.
Inkoopfacturen archiveren of verwijderen uit de lijst
Selecteer inkoopfacturen die niet zijn gesynchroniseerd en niet ter betaling zijn verzonden en archiveer ze of verwijder ze definitief uit de lijst.
Documenttypen op facturen
Documenttypen voor facturen: bon, leveringsbevestiging, betalingsbevestiging en meer.
Facturen bewerken
Corrigeer regels, grootboekrekeningen, btw en dimensies vóór de export.
Bankgegevens van leveranciers op facturen controleren
IBAN, routing en rekeningvalidatie in factuurdetails, rode versus oranje waarschuwingen en wat je vóór betaling moet controleren.
Crediteuren
Beheer crediteuren, voeg dubbele records samen en match op crediteur.
Totalen, btw en afronding
Hoe Cortena totalen, btw-codes en afrondingsverschillen verwerkt.
Btw-id-validatie (VIES)
Valideer btw-id's van leveranciers en klanten met VIES.
Kostenplaatsen op factuurregels (KOST1 / KOST2)
Wijs KOST1/KOST2 per factuurregel toe, met terugval op de koptekst voor export.
Betalingsstatus
Houd bij wat betaald, open of gedeeltelijk betaald is.
Duplicaten
Hoe Cortena gerelateerde documenten groepeert op leverancier en factuurnummer, optioneel met totaalbedrag, inkooporder, levering of offerte, een hoofddocument kiest en duplicaten uitsluit van export.
Detectie van duplicaten configureren
Instellingen → Factuurimportopties voor het groeperen van duplicaten: een overeenkomend totaalbedrag vereisen en optioneel vergelijken op inkooporder-, leverings- of offertenummer wanneer een factuurnummer ontbreekt.
Inkooporders in Crediteuren
Maak inkooporders aan of importeer ze, koppel inkoopfacturen op basis van PO-nummer, bekijk de order vanuit de inkoopfactuur, synchroniseer vanuit Exact Online en zie wat er binnenkort beschikbaar komt voor goederenontvangsten op basis van leveringsbevestigingen.
Opnieuw verwerken
Voer de extractie en codering opnieuw uit na een wijziging.
PDF's met meerdere pagina's en grote facturen
Verwerk PDF's met meerdere pagina's en geselecteerde paginabereiken opnieuw.
E-mailthreads
Volg gesprekken met leveranciers die aan een factuur zijn gekoppeld.
Auditlog
Elke wijziging, goedkeuring en export in een GoBD-conform audittraject.
Een Activity Report (PDF) voor een factuur downloaden
Maak vanuit het tabblad Activity van een factuur een op het filter afgestemde Activity Report-PDF voor audits, overdrachten en beoordeling door controllers.
Activiteit in werkruimte
Bekijk één activiteitenlogboek voor inkoopfacturen, verkoopfacturen, inkooporders, leveranciers en gerelateerde records.
Leveringsdatum (Leistungsdatum) op facturen
Bewerk de leveringsdatum op te betalen facturen wanneer DATEV RW Leistungsdatum is ingeschakeld, stel deze in via een workflow en exporteer deze in EXTF.
Toewijzing van kortingsregels
Verdeel kortingen over regels zonder de boeking te verstoren.
Matching leert van je correcties
Hoe matching van boekingen verbetert door je correcties.
Matching corrigeren
Corrigeer vaste matches: inkooporders, gedeeltelijke toewijzingen en uitzonderingen met meerdere regels.
Pulse
Actuele status van je crediteurenproces: wachtrijen, ouderdom en knelpunten.