Offene Posten und Bereitstellung der Zahlungsrückschreibung

Receivables → Open items listet Forderungsrechnungen auf, die in Cortena oder in WeClapp auf die Zahlungszuordnung warten. Für die Bestätigung eines Payment advice-Ausgleichs ist eine verknüpfte Banktransaktion erforderlich. Sie können einen Posten aus der Warteschlange entfernen. Bei der WeClapp-Synchronisierung wird Create payment application bevorzugt, wenn das verknüpfte Bankkonto ein WeClapp-Bankkonto ist.

Verwandte Themen: Payment advice: Sync to WeClapp und Bank reconciliation.

1. Warteschlange für offene Posten

1. Gehen Sie zu Receivables → Open items.
2. Jede Zeile steht für eine Forderung mit bereitgestellter payment write-back-Rückschreibung. Die Cortena-Zahlungszusammenfassung wurde angewendet, der externe ERP-Schritt steht noch aus oder wird geprüft.
3. Verwenden Sie die Aktionen der Zeile, um Sync to weclapp auszuführen, wenn WeClapp verbunden und die Zeile dafür zulässig ist, oder um die Rechnung zu öffnen.

Die Zeilen können aus dem Workflow Awaiting payment, aus dem Ausgleich eines Zahlungsavis oder aus Verknüpfungen der Bankabstimmung stammen.

2. Zahlungsavis: Für die Bestätigung des Ausgleichs ist eine Bankverknüpfung erforderlich

Im Arbeitsbereich Payment advice ist Confirm settlement oder eine entsprechende Bestätigungsaktion nur verfügbar, wenn das Avis mit einer Banktransaktion verknüpft ist. Dies ist dieselbe Voraussetzung wie für die Rückschreibung über Sync to weclapp.

Wenn keine Bankverknüpfung vorhanden ist:

1. Ordnen Sie den Zahlungseingang in der Abstimmung unter Banking zu, oder
2. verknüpfen Sie das Zahlungsavis über die Benutzeroberfläche des Zahlungsavis oder der Bank mit der Banktransaktion.

Kehren Sie anschließend zurück, um den Ausgleich zu bestätigen oder die Synchronisierung auszuführen.

3. Aus der Warteschlange entfernen

Öffnen Sie unter den offenen Posten oder in der Detailansicht der Forderung den Bereich für offene Posten:

1. Wählen Sie Remove from queue oder Remove open item.
2. Cortena setzt die Rückschreibung für diese Forderung auf skipped.
3. Wenn ein verknüpftes Zahlungsavis settled war, wird es auf processed zurückgesetzt. Außerdem entfernt Cortena die Zahlungszuordnung für diese Forderung aus diesem Zahlungsavis-Vorgang.

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine falsche Zuordnung vorgenommen haben oder die Zahlung manuell im ERP bearbeiten möchten.

4. WeClapp: Zahlungszuordnung erstellen

Wenn das Konto der verknüpften Banktransaktion in Cortena ein WeClapp-Bankkonto ist:

• verwendet Sync to weclapp unter den offenen Posten oder im Zahlungsavis Create payment application für die Rückschreibung der Zuordnung, statt lediglich den Cortena-Status zu aktualisieren.
• WeClapp-Rechnungen aus externen Quellen ohne Cortena-Workflow-Leiste können unter den offenen Posten weiterhin Sync to weclapp anbieten.

Konfigurieren Sie WeClapp unter Settings → Integrations.

Tipps und Einschränkungen

• Offene Posten enthalten nur Forderungen des jeweiligen Mandanten.
• Durch das Entfernen aus der Warteschlange werden weder die Rechnung noch die Bankverknüpfung gelöscht. Die Bereitstellung der Rückschreibung für diese Forderung wird beendet.
• Verwandte Themen: Payment advice: Sync to WeClapp, Bank reconciliation.

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