Verbindlichkeit in Forderung weiterleiten

Erstellen Sie aus einer Eingangsrechnung eine oder mehrere Forderungsentwürfe für Ihre Kunden. Teilen Sie die Positionen nach Prozentsatz oder Nettobetrag auf. Dabei sind Unterallokationen und eine optionale Marge möglich. In Setups mit mehreren Entitäten können Sie außerdem einen untergeordneten Debitorenmandanten auswählen, wenn die aktuelle Entität über untergeordnete Entitäten verfügt.

Siehe auch: Debitorenbuchhaltung und Rechnungen bearbeiten.

1. Weiterleitung über die Verbindlichkeitsdetails starten

1. Öffnen Sie eine Eingangsrechnung in der kombinierten Rechnungsansicht.
2. Öffnen Sie das Menü ⋮ → Forderungsrechnung erstellen (vollständige Rechnung oder ausgewählte Positionen).
3. Führen Sie in der Weiterleitungs-Lightbox folgende Schritte aus:
   • Fügen Sie einen oder mehrere Kunden hinzu (Such-Chips).
   • Ordnen Sie für jede Position jedem Kunden einen %-Anteil oder Nettobetrag zu.
   • Fügen Sie optional eine Marge oder zusätzliche Produkte hinzu, bevor Sie die Erstellung starten.

Mehrere Entitäten: Wenn Ihr Mandant über untergeordnete Debitorenentitäten verfügt, wählen Sie den Zielmandanten für Forderungen für die neuen Entwürfe aus.

2. Unterallokation und Summen

• Unterallokationen sind zulässig. Sie müssen nicht 100 % der Eingangsrechnung weiterleiten.
• In der Lightbox werden die zugeordneten Summen pro Position und der insgesamt weitergeleitete Prozentsatz angezeigt. So sehen Sie, welcher Anteil auf der Seite der Verbindlichkeit verbleibt.
• Cortena erstellt einen Forderungsentwurf pro Kunde mit dem jeweiligen Anteil dieses Kunden an den Positionen und Beträgen.

Beispiel: Eine Lieferantenposition über 1.000 € → Kunde A 60 % (600 €), Kunde B 40 % (400 €) → zwei Forderungsentwürfe.

3. Nach der Erstellung

1. In den Verbindlichkeitsdetails werden Chips angezeigt, die mit den weitergeleiteten Forderungsentwürfen verknüpft sind.
2. Öffnen Sie jeden Forderungsentwurf, um Branding, Fälligkeitsdatum, Workflow und Ausstellung anzupassen.
3. Margenpositionen werden entsprechend der Konfiguration im Weiterleitungsschritt auf der Seite der Forderung angezeigt.

Der Workflow Verbindlichkeit an Forderung weiterleiten (verschieben/kopieren) ist ein separater Automatisierungspfad. Dieser Artikel behandelt die manuelle Weiterleitung aus den Verbindlichkeitsdetails.

Tipps und Einschränkungen

• Sie benötigen die Berechtigung zum Erstellen von Forderungen sowie zum Anzeigen der Quellverbindlichkeit.
• Der Anteil jedes Kunden bleibt ein Entwurf, bis Ihr Workflow in der Debitorenbuchhaltung ihn ausstellt.
• Umsatzsteuer und Produktzuordnung folgen den Regeln für das Erstellen von Forderungen. Prüfen Sie die Positionen vor der Ausstellung.

Schnellreferenz