Zahlungsavis: automatisch ausgleichen, wenn WeClapp bereits bezahlt hat

Wenn Cortena erkennt, dass WeClapp die verknüpften Debitorenrechnungen bereits als bezahlt markiert, kann das Zahlungsavis automatisch ausgeglichen werden: Cortena setzt den Zahlungsstatus im Hintergrund und blendet „Abgleich bestätigen“ sowie „Mit weclapp synchronisieren“ aus, da kein Rückschreiben erforderlich ist.

Weitere Informationen: Arbeitsbereich für Zahlungsavise und Zahlungsavis für bezahlte Rechnungen und Bankverknüpfungen.

1. Wann der automatische Ausgleich ausgeführt wird

Nachdem der Zeilenabgleich die Verkaufsrechnungen in WeClapp geladen oder gefunden hat:

1. Cortena vergleicht offene Beträge und Zahlungskennzeichen in WeClapp.
2. Wenn jede abgeglichene Zeile in WeClapp bereits bezahlt ist und die Beträge übereinstimmen, wechselt das Zahlungsavis ohne manuelle Bestätigung in einen ausgeglichenen Status.
3. Verknüpfte Forderungen werden in Cortena auf Bezahlt oder einen entsprechenden Status aktualisiert, sofern dies die Richtlinie erlaubt.

Erfordert eine WeClapp-Integration und das erfolgreiche Laden der Rechnungen für die Zeilen des Zahlungsavis.

2. „Abgleich bestätigen“ und „Synchronisieren“ werden ausgeblendet

Bei automatisch ausgeglichenen Zahlungsavisen gilt:

• Abgleich bestätigen wird nicht angezeigt, da keine Bestätigung gegenüber der Bank erforderlich ist, wenn die Richtlinie für diesen Ablauf das ERP-System als führende Datenquelle behandelt.
• Mit weclapp synchronisieren wird ausgeblendet, da keine Zuordnung mehr zurückgeschrieben werden muss.

Vorschau, E-Mails und Aktivität werden weiterhin angezeigt. Eine Bankverknüpfung kann für Prüfzwecke vorhanden sein, ohne dass ein Badge für ein ausstehendes Rückschreiben angezeigt wird.

3. Links in den Rechnungskopfzeilen funktionieren weiterhin

Über den automatischen Ausgleich aktualisierte Debitorenrechnungen können Zahlungsavis öffnen und In Banking öffnen anzeigen, wenn entsprechende Verknüpfungen vorhanden sind, auch wenn die Liste keine Zeile für eine Rückschreibewarteschlange angezeigt hat.

Siehe Zahlungsavis für bezahlte Rechnungen und Bankverknüpfungen.

Tipps und Einschränkungen

• Eine teilweise in WeClapp bezahlte Rechnung führt nicht zum automatischen Ausgleich des gesamten Zahlungsavis. Nicht zugeordnete Zeilen bleiben in Prüfung erforderlich.
• Wenn die WeClapp-Daten falsch waren, entfernen Sie offene Posten oder löschen Sie sie logisch, und importieren Sie sie nach der Korrektur im ERP-System erneut.
• Weitere Informationen: Zahlungsavis: Mit WeClapp synchronisieren.

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