DATEV-Summen- und Saldenliste und Buchungshistorie über MCP

Fragen Sie Claude, ChatGPT oder Dust, die mit Cortena verbunden sind, nach der DATEV-Rechnungswesen-Summen- und Saldenliste und der synchronisierten Buchungshistorie aus DATEV, Twinfield oder Exact Online · ohne Tabellenkalkulationen oder die Buchhaltungsoberfläche zu öffnen.

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1. Voraussetzungen

1. MCP-Zugriff · Ein Tenant-Administrator aktiviert MCP access unter Settings → User permissions für Ihren Benutzer (siehe MCP-Server).
2. Buchungen anzeigen · Sie benötigen die Berechtigung View accounting postings für den Workspace, den Sie abfragen. Ohne diese Berechtigung geben Buchungstools „Forbidden“ zurück.
3. Verbundene Buchhaltungsdaten
   • Summen- und Saldenliste · DATEV Datenservice Export Rechnungswesen (eigenständig oder kombiniert mit DATEV Buchungsdatenservice). Importieren Sie Referenzdaten unter Settings → Integrations, damit Cortena synchronisierte Summen und Salden verfügbar hat.
   • Buchungshistorie · Synchronisierte Buchungshistorie aus DATEV, Twinfield oder Exact Online (dieselben Integrationen, die Sie in der App verwenden).

2. Tools für die Summen- und Saldenliste (DATEV)

Ihr Assistent kann Folgendes aufrufen:

Typischer Ablauf

1. cortena_datev_trial_balance_status(tenantId) · Bestätigen Sie, dass Daten vorhanden sind und welche Geschäftsjahre verfügbar sind.
2. cortena_datev_trial_balance_list(tenantId, fiscalYearId?, accountNumber?, page?, limit?) · Rufen Sie die Konten seitenweise ab.

Kontonummern (SKL) · Filtern und lesen Sie Konten in der Sachkontenlänge (SKL) Ihres Tenants (z. B. 4400), nicht im mit Nullen aufgefüllten DATEV-Übertragungsformat (z. B. 44000000). Der Assistent sollte dieselben Kontonummern verwenden, die Sie im Kontenplan von Cortena sehen.

3. Tools für die Buchungshistorie (DATEV / Twinfield / Exact)

Filter · Verwenden Sie dimension=name:value (DATEV-Beispiele: markOfOrigin, kost1, postingDescription, taxRate).

Beträge · amountMode: debit, credit, both, net oder gross. Für Exact Online: amountCurrency: original (Standard) oder normalized.

DATEV-Konten · accountNumber und contraAccountNumber in den Ergebnissen sind SKL-normalisiert. Twinfield- und Exact-Kontonummern werden so angezeigt, wie sie in diesen Systemen gespeichert sind.

4. Beispielfragen für Ihren Assistenten

• "Für den Tenant {name}: Zeige den Status der Summen- und Saldenliste und liste die Konten 4000-4999 für das aktuelle Geschäftsjahr auf."
• „Aggregiere die DATEV-Buchungen des letzten Monats nach dimension=kost1:901, Nettobeträge.“
• „Öffne die Transaktion {key} und liste alle Zeilen für diese DATEV-Buchung auf.“

Nennen Sie immer den Tenant (oder übergeben Sie tenantId), damit der Assistent den richtigen Workspace abfragt.

Tipps und Einschränkungen

• Die Tools sind schreibgeschützt · Sie exportieren keine Rechnungen und ändern keine Buchungen.
• Die Summen- und Saldenliste erfordert eine Synchronisierung über Datenservice Export. Die Buchungstools erfordern die Berechtigung View accounting postings und eine erfolgreiche Synchronisierung der Historie für die jeweilige Quelle.
• MCP erzwingt dieselben Berechtigungen wie die Web-App. Sie sehen nur Tenants, für die Sie MCP access haben.
• Informationen zur Einrichtung von Konnektoren, zu OAuth sowie zu Genehmigungen für Prepare und Commit finden Sie unter MCP-Server.

Kurzübersicht