Zahlungsbedingungen und Fälligkeitstermine für Kunden

Speichern Sie optionale Zahlungsbedingungen im Kundenstammdatensatz, damit neue Forderungsrechnungen den Fälligkeitstermin gemäß Ihren kaufmännischen Bedingungen vorbelegen. Cortena verwendet dabei eine klare Priorität: Der manuell auf der Rechnung festgelegte Fälligkeitstermin hat Vorrang, danach folgen die Zahlungsbedingungen des Kunden, die Zahlungsbedingungen des Abonnements und als letzte Option das Rechnungsdatum.

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1. Zahlungsbedingungen beim Kunden festlegen

1. Gehen Sie zu Forderungen → Kunden.
2. Öffnen Sie einen Kunden oder legen Sie einen neuen Kunden an.
3. Legen Sie im Kundenformular Zahlungsbedingungen fest (optional), zum Beispiel Net 30 oder einen in Ihrem Workspace konfigurierten Eintrag aus der Liste der Zahlungsbedingungen.
4. Speichern Sie den Kunden.

Die Zahlungsbedingungen werden zur Information in der Kundenliste und im Kundendetail angezeigt. Sie dienen zur Vorbelegung des Fälligkeitstermins bei neuen Entwürfen und werden nicht rückwirkend auf ausgestellte Rechnungen angewendet, es sei denn, Sie bearbeiten die Rechnung.

2. So wird der Fälligkeitstermin vorbelegt

Wenn Cortena einen Forderungsentwurf erstellt oder öffnet:

Beispiel: Für den Kunden Acme GmbH gilt Net 30; Rechnungsdatum ist der 1. März → der Fälligkeitstermin wird bis zu einer Änderung mit dem 31. März vorbelegt.

3. Manuelle Überschreibung

1. Öffnen Sie die Forderung in der kombinierten Rechnungsansicht.
2. Klicken Sie im Datumsbereich auf Fälligkeitstermin (die Bearbeitung erfolgt wie beim Rechnungsdatum im Tabellenkalkulationsstil).
3. Geben Sie ein neues Datum ein und bestätigen Sie die Eingabe (Enter oder durch Verlassen des Feldes).

Ihre Änderung bleibt beim Speichern erhalten. Auch wenn sich die Zahlungsbedingungen des Kunden oder des Abonnements später ändern, behält diese Rechnung den von Ihnen festgelegten Termin.

Tipps und Einschränkungen

• Die Zahlungsbedingungen des Kunden sind optional. Lassen Sie das Feld leer, damit die Zahlungsbedingungen des Abonnements oder das Rechnungsdatum verwendet werden.
• Durch eine Änderung der Zahlungsbedingungen des Kunden werden Fälligkeitstermine bestehender Entwürfe, die Sie bereits manuell bearbeitet haben, nicht neu berechnet.
• Rabatt- bzw. Skontobedingungen bei Verbindlichkeiten sind davon unabhängig. Dieser Artikel behandelt ausschließlich die Vorbelegung des Fälligkeitstermins für Forderungen.

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