Bankabstimmung (Transaktionen Rechnungen zuordnen)

Verwenden Sie Banking, um Banktransaktionen Verbindlichkeiten (AP), Forderungen (AR), Gutschriften und Zahlungsavisen zuzuordnen. Im Zuordnungsbereich stehen Ihnen der vollständige Transaktionsdatensatz, vorgeschlagene Treffer, Hinweise zur Übereinstimmungswahrscheinlichkeit und Lightbox-Vorschauen zur Verfügung.

Verwandte Themen: Banken und Datenaustausch, FinAPI und Arbeitsbereich für Zahlungsavise.

1. Arbeitsbereich für die Zuordnung öffnen

1. Wählen Sie im Kontomenü den richtigen Arbeitsbereich aus.
2. Öffnen Sie Banking.
3. Wählen Sie ein oder mehrere Bankkonten aus (Open Banking, Tabellenkalkulation oder FinAPI, nur innerhalb desselben Mandanten).
4. Klicken Sie in der Liste auf eine Transaktion, um den Bereich Zuordnung auf der rechten Seite zu öffnen.

Der Bereich zeigt den vollständigen Bankdatensatz für die ausgewählte Zeile:

• Kontoinhaber Von / An
• IBAN von / IBAN an
• Referenz, Beschreibung, Betrag, Datum, Quelle

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Angaben zum Geschäftspartner vor der Zuordnung zu überprüfen.

2. Dokumente zuordnen

Unter Zuordnen zu schlägt Cortena Treffer in Gruppen vor, zum Beispiel:

• Suchen Sie nach Rechnungsnummer, Kunde oder Betrag.
• Wählen Sie eine oder mehrere Zeilen aus und klicken Sie auf Zuordnen oder N ausgewählte zuordnen.
• Verwenden Sie bei komplexen Aufteilungen Combo fit, wenn diese Option für die Aufteilung auf mehrere Rechnungen angeboten wird.

Zugeordnete Zeilen zeigen, was bereits mit dieser Transaktion verknüpft ist. Klicken Sie auf einen Rechnungsnamen, um die Rechnung zu öffnen. Verwenden Sie ×, um die Rechnungszuordnung aufzuheben.

Wenn eine Zuordnung automatisch oder in einem anderen System erstellt wurde, kann der Bereich einen Prozentsatz für die Übereinstimmungswahrscheinlichkeit und eine kurze Herkunftsangabe anzeigen, zum Beispiel Automatisch abgeglichen, Manuell zugeordnet oder Über Zahlungsavis abgeglichen.

3. Bereits bei Treffern zugeordnet

Rechnungen oder Zahlungsavise, die bereits einer anderen Banktransaktion zugeordnet sind, werden mit dem Kennzeichen Bereits zugeordnet angezeigt. Klicken Sie auf das Kennzeichen, um die zugehörigen Transaktionen in der Liste hervorzuheben. So vermeiden Sie, dieselbe Zahlung doppelt zuzuordnen.

Auf dem Dokument als bezahlt markierte Rechnungen, zum Beispiel per Lastschrift oder Karte, können mit dem Kennzeichen Bezahlt angezeigt werden. Prüfen Sie dies, bevor Sie die Rechnung erneut zuordnen.

4. Vorschauen für Zahlungsavise und Forderungen

Bei Treffern vom Typ Zahlungsavis oder AR können Sie auf den Dokumentnamen klicken, um eine Lightbox-Vorschau mit Referenz, Betrag und Status zu öffnen, ohne Banking zu verlassen. Verwenden Sie Vollständig öffnen, um zur Forderung oder zum Arbeitsbereich für Zahlungsavise zu wechseln.

Über Zahlungsaviszeilen können mehrere Forderungen einem Zahlungseingang zugeordnet werden. Der Zuordnungsbereich führt Zahlungsavise getrennt von einzelnen AR-Zeilen für Rechnungen auf.

5. Manuelle Aufteilung und Ignorieren

Wenn keine Rechnung passt:

1. Wählen Sie Ignorieren für Bankgebühren oder interne Umbuchungen aus. Die Auswahl wird sofort gespeichert und kann später rückgängig gemacht werden. Oder
2. Füllen Sie Buchungskonto und Grund / Beschreibung aus und wählen Sie anschließend Aufteilung speichern für Buchungen ohne Rechnungsbezug.

Einige Mandanten verwenden den Workflow für die Bankabstimmung, um eine Prüfung vor der endgültigen Zuordnung zu verlangen. Statuskennzeichnungen wie Zuordnung prüfen, Zuordnung abgeschlossen und KI-Zuordnung geben den Workflow-Status wieder.

Konfigurieren Sie den Workflow unter Workflow-Konfiguration → Registerkarte Workflow für die Bankabstimmung.

Tipps und Einschränkungen

• Alle Daten sind auf den Mandanten beschränkt. Wechseln Sie den Arbeitsbereich, bevor Sie eine andere Einheit abstimmen.
• Vorschläge berücksichtigen die Währung. Währungsübergreifende Zuordnungen können eingeschränkt sein.
• Hinweise wie Innerhalb von 10 % und ähnliche Angaben ordnen Treffer mit ähnlichen Beträgen höher ein. Bestätigen Sie immer Geschäftspartner und Referenz.
• Direkte Links aus Zahlungsavisen (?transactionId=) öffnen Banking mit der ausgewählten Transaktion.

Verwandtes Thema: Offene Posten und Staging für das Zurückschreiben von Zahlungen.

Kurzreferenz