Bank Data Exchange verwendet ein Google Sheet als Transaktionsliste Ihres Bankkontos. Es wird mit Banking synchronisiert und unterstützt den Import von Kontoauszügen im Format CSV, MT940 und CAMT.053, damit Ihr Team Zahlungen zuverlässig abgleichen kann.
1. Mit einer Kontoauszugsdatei beginnen
Wenn Sie Banking öffnen und noch keine Bank verbunden ist:
- Ziehen Sie eine Datei auf den gestrichelten Bereich oder klicken Sie darauf, um eine Datei auszuwählen.
- Unterstützte Exportformate: CSV, MT940 (einschließlich
.sta,.swi,.940) und CAMT.053 (.xml). - Geben Sie eine Bezeichnung für das Bankkonto ein.
- Cortena erstellt ein Google Sheet im Bereich Bank Data Exchange Ihrer Organisation und importiert Ihre Transaktionen.
Sie können die Daten auch aktuell halten, indem Sie das Sheet bearbeiten und unter Einstellungen → Integrationen die manuelle Synchronisierung von Banktransaktionen verwenden.
2. Bankkonten in Tabellen verwalten
Unter Einstellungen → Integrationen stehen Ihnen für jedes tabellenbasierte Bankkonto folgende Optionen zur Verfügung:
- Google Sheet öffnen · direkt zur aktuellen Arbeitsmappe wechseln
- Jetzt aktualisieren · die neuesten Zeilen aus dem Sheet in Banking übernehmen
- Entfernen · die Verbindung zu diesem tabellenbasierten Bankkonto trennen
- Google Sheet hinzufügen · mit einer leeren Vorlage beginnen
3. Neues Bankkonto aus einer Datei
Nachdem Sie eine Kontoauszugsdatei ausgewählt haben, fordert Cortena Sie zur Eingabe einer Bezeichnung für das Bankkonto auf. Anschließend erstellt Cortena das Sheet und importiert die Zeilen. Sie können demselben Bankkonto später weitere Dateien hinzufügen.
4. Zweck der Tabelle
Das Google Sheet von Bank Data Exchange ist die bearbeitbare Datenquelle für die Transaktionen dieses Bankkontos:
- Korrigieren Sie Beschreibungen, Referenzen oder Felder, wenn der Bankexport fehlerhaft war.
- Strukturierte Spalten enthalten Datumsangaben, Beträge, Währungen, Gegenparteien, Zahlungsreferenzen und optional einen laufenden Kontostand.
- Das Sheet verbleibt in Ihrem Google Workspace. Banking übernimmt die Daten nach der Synchronisierung.
5. Wann Cortena synchronisiert
- Nach einem erfolgreichen Kontoauszugsimport
- Nach einem Zeitplan als regelmäßige Synchronisierung
- Wenn Sie Jetzt aktualisieren verwenden
6. Duplikate vermeiden
Jede Transaktionszeile ist mit einer stabilen Kennung aus Ihrem Bankexport oder dem Sheet verknüpft. Wenn dieselbe Zeile erneut erscheint, aktualisiert Cortena sie, anstatt eine zweite Kopie einzufügen. Tatsächlich neue Zeilen werden als neue Transaktionen hinzugefügt.
Verwenden Sie vorzugsweise bankspezifische Exportdateien mit eindeutigen Transaktionsreferenzen. Vermeiden Sie es, die Spalte mit der Transaktions-ID zu löschen oder manuelle IDs zu erstellen, die bereits vergeben sind.
Kurzübersicht
- Bankkonto aus einer Datei erstellen · Banking oder Integrationen → CSV / MT940 / CAMT.053 ablegen
- Weiteren Kontoauszug hinzufügen · erneut für dasselbe Bankkonto hochladen
- Neueste Änderungen aus dem Sheet übernehmen · Integrationen → Jetzt aktualisieren
- Mehrere Einträge bearbeiten · Google Sheet → Zeilen bearbeiten → aktualisieren oder auf die geplante Synchronisierung warten