Ausgangsrechnungen nach DATEV Duo exportieren und Sachkonten für Produkte

Exportieren Sie ausgestellte Ausgangsrechnungen in DATEV Duo (Ausgangsrechnungen / Debitorenbuchhaltung): Legen Sie Sachkonten für Produkte und Positionen sowie das Debitorenkonto (Personenkonto) für Kunden fest und führen Sie im Workflow für Ausgangsrechnungen Export to accounting aus.

1. Sachkonten für Produkte und Positionen

1. Receivables → Products: Legen Sie für jedes Produkt ein GL account fest, also das Erlös- bzw. Sachkonto entsprechend Ihrem DATEV-Kontenplan.
2. In einem Entwurf einer Ausgangsrechnung werden die Positionen in einer Spalte GL angezeigt, die mit dem Sachkonto des Produkts vorausgefüllt ist.
3. Sie können das Sachkonto der Position im Entwurf bearbeiten. Nach dem Ausstellen bleibt das Sachkonto bearbeitbar, bis der DATEV-Duo-Export für diese Rechnung abgeschlossen ist.

2. Debitorenkonto des Kunden

Pflegen Sie unter Receivables → Customers für jeden Rechnungskunden das Debitorenkonto (Personenkonto).

Vor dem Senden an DATEV Duo werden das Debitorenkonto und die Sachkonten der Positionen auf ihre Exportfähigkeit geprüft.

3. Workflow: Export to accounting

1. Settings → Workflow Configuration → Entität Receivable invoice.
2. Fügen Sie im Pfad nach dem Ausstellen Export to accounting hinzu, häufig nach dem Schritt Mark as issued bzw. nach dem E-Mail-Schritt.
3. Wählen Sie nur dann DATEV Duo als Ziel, wenn Duo der verbundene Buchhaltungsexport für Ausgangsrechnungen ist (section: receivables / Ordner Ausgangsrechnungen).

Für die Exportfähigkeit sind in der Regel folgende Voraussetzungen erforderlich:

• Status Issued oder Paid
• Gespeicherte Rechnungs-PDF
• Debitor des Kunden und GL für jede Position

4. Ergebnis des Exports

Wenn der Workflow-Schritt ausgeführt wird:

• Cortena lädt die Ausgangsrechnung gemäß den Integrationsregeln für Ausgangsrechnungen in DATEV Duo hoch oder registriert sie dort.
• Bei Erfolg ändert sich der Anzeigestatus in Richtung Synced oder in den von Ihnen konfigurierten Exportstatus.
• Bei einem blockierten Export werden die Gründe angezeigt, beispielsweise fehlender Debitor, fehlendes Sachkonto oder ein gesperrter Monat, sofern zutreffend.

Tipps und Einschränkungen

• Der EXTF-Export für Verbindlichkeiten in Rechnungswesen ist davon getrennt. Siehe DATEV Rechnungswesen.
• Die Verbindung zu Duo finden Sie unter Settings → Integrations. Siehe DATEV Unternehmen online.
• Für den Export von Ausgangsrechnungen nach Twinfield bzw. Exact gelten andere Treiber. Dieser Artikel gilt dafür nicht.

Verwandt: Forderungen.

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