Open Banking (Yapily)

Verbinden Sie live abgerufene Bankkonten über Open Banking (bereitgestellt von Yapily), damit Cortena Salden und Transaktionen für den aktuell ausgewählten Arbeitsbereich synchronisieren kann. Dabei werden dieselben Daten verwendet wie unter Banking für den Kontenabgleich und die Zuordnung von Zahlungen.

Verwandte Themen: Banken und Datenaustausch, FinAPI.

1. Wo Sie die Verbindung herstellen

1. Wählen Sie im Kontomenü den richtigen Arbeitsbereich aus. Bankdaten werden niemals mandantenübergreifend vermischt.
2. Öffnen Sie Settings → Integrations → Banking oder Bank Data Exchange, wenn Open Banking dort angezeigt wird.
3. Suchen Sie die Karte Open Banking. Verbinden Sie Bankkonten über Yapily für die Synchronisierung von Transaktionen.
4. Wählen Sie das Land Ihrer Bank aus und klicken Sie anschließend auf Connect bank.

Cortena verwendet Yapily, um Salden und Transaktionen ausschließlich für diesen Mandanten abzurufen, zu speichern und abzugleichen.

2. Einwilligung und Kontenauswahl

1. Sie werden zum sicheren Einwilligungsprozess Ihrer Bank weitergeleitet (PSD2).
2. Erteilen Sie den Zugriff auf die Konten, die Sie in Cortena verwenden möchten.
3. Nach erfolgreicher Einrichtung werden die verbundenen Konten unter Banking für diesen Mandanten angezeigt.
4. Verwenden Sie Sync now oder warten Sie auf die planmäßige Synchronisierung, um neue Transaktionen abzurufen.

Wenn die Einwilligung abläuft, fordert Cortena Sie auf, den Zugriff über die Verbindungszeile in den Einstellungen zu reconfirm oder zu verlängern.

3. Synchronisierte Daten unter Banking verwenden

1. Öffnen Sie Banking, während der gewünschte Arbeitsbereich ausgewählt ist.
2. Wählen Sie ein oder mehrere Bankkonten aus. Open-Banking-Konten werden neben Tabellen- oder FinAPI-Konten angezeigt, sofern diese eingerichtet sind.
3. Prüfen Sie die Transaktionsliste und öffnen Sie den Bereich Match, um Zahlungen mit Verbindlichkeiten, Forderungen oder Zahlungsavisen zu verknüpfen.

Jeder API-Aufruf und jede Liste ist auf den aktiven Mandanten beschränkt. Wenn Sie im Menü den Mandanten wechseln, wechseln auch sämtliche Banking-Daten.

4. Open Banking im Vergleich zu anderen Bankquellen

Sie können mehr als eine Quelle für denselben Mandanten verwenden. Die Konten werden unter Banking nach Anbieter gekennzeichnet.

Tipps und Einschränkungen

• Sie benötigen die Berechtigung, Banking für den Mandanten anzuzeigen. Verbindungen werden niemals arbeitsbereichsübergreifend geteilt.
• Die Verfügbarkeit von Instituten hängt von Yapily und Ihrer Bank ab. Nicht jede Filiale und nicht jeder Kontotyp wird unterstützt.
• Durch das Trennen der Verbindung wird die zukünftige Synchronisierung beendet. Bereits importierte historische Transaktionen bleiben erhalten, bis Sie sie gemäß den Produktregeln löschen.
• Verwenden Sie für den Abgleich von Rechnungen mit Transaktionen Banking und Ihren Workflow für den Bankkontenabgleich.

Kurzübersicht