Diese Einrichtung verbindet Cortena mit Twinfield für den Export von Eingangsrechnungen, vorläufig und endgültig. Sie können festlegen, welche Einkaufsbuchungsart beziehungsweise welches Journal Cortena verwendet. Außerdem können Benutzer die zugehörige Cortena-Rechnung direkt aus den Twinfield-Buchungen öffnen.
Für wen dieser Artikel bestimmt ist: Finanzadministratoren, die Twinfield verbinden und Document Imaging für Eingangsrechnungen konfigurieren.
Wo Sie die Einstellungen in Twinfield konfigurieren
Gehen Sie in Twinfield zu Company settings → Transaction Types.
Konfigurieren Sie die gleiche Einkaufsbuchungsart, die Cortena für den Export verwendet. Der Standard ist Inkoopfactuur (ledger code INK). Wenn Ihre Buchhaltung ein anderes Einkaufsjournal verwendet, wählen Sie dieses zuerst in Cortena aus und führen Sie anschließend die Schritte für Document Imaging in Twinfield für diese Buchungsart durch.
Schritt 0: Einkaufsbuchungsart in Cortena auswählen
Settings → Integrations → Twinfield, nachdem Twinfield verbunden und ein Büro ausgewählt wurde.
- Öffnen Sie Purchase transaction type.
- Klicken Sie auf Load transaction types, um die Journale aus Twinfield abzurufen.
- Wählen Sie das Journal aus, das Cortena für den Export von Eingangsrechnungen verwenden soll, standardmäßig INK · Inkoopfactuur.
Der vorläufige und der endgültige Export verwenden beide die ausgewählte Buchungsart. Untermandanten mit einer geerbten Twinfield-Verbindung können ihre eigene Einkaufsbuchungsart je Mandant festlegen.
Schritt 1: Aktuellen Link-Wert speichern
Kopieren Sie vor Änderungen den aktuellen Wert von Link unter Document Imaging aus der ausgewählten Einkaufsbuchungsart und speichern Sie ihn in Cortena, im rückwärtskompatiblen Feld.
Warum: Vorhandene Lesezeichen und ältere Twinfield-Links können nach der Umstellung weiterhin korrekt aufgelöst werden.
Schritt 2: Den Link von Document Imaging durch die Cortena-URL ersetzen
Kopieren Sie die Cortena-URL aus der Cortena-Einstellungsseite und fügen Sie sie als Wert von Link unter Document Imaging in derselben Einkaufsbuchungsart ein, die Sie in Schritt 0 ausgewählt haben.
Schritt 3: Erforderliche Einstellungen der Buchungsart prüfen
Prüfen Sie die ausgewählte Einkaufsbuchungsart:
- Quantities sind in den Buchungszeilen zulässig.
- Free text field 1 ist auf Allowed gesetzt, nicht auf Mandatory.
Free text field 1 enthält die Verknüpfungsreferenz, damit Twinfield die richtige Cortena-Rechnung aus vorläufigen und endgültigen Buchungen öffnen kann.
Checkliste zur Validierung
- Die Einkaufsbuchungsart ist unter Settings → Integrations → Twinfield ausgewählt.
- Der Link von Document Imaging für diese Buchungsart wurde durch die Cortena-URL ersetzt.
- Der vorherige Wert von Link unter Document Imaging wurde zur Rückwärtskompatibilität in Cortena gespeichert.
- Mengen sind für Buchungszeilen aktiviert.
- Free text field 1 ist auf Allowed gesetzt.
- Eine aus Cortena exportierte Testrechnung lässt sich aus Twinfield korrekt öffnen.
- Die Synchronisierung der Referenzdaten, Kreditoren, Mehrwertsteuer und Kostenstellen, wurde nach der Verbindung abgeschlossen.
Häufige Fehler
- Document Imaging wird in Twinfield für INK konfiguriert, während Cortena in eine andere Einkaufsbuchungsart exportiert.
- Der Link von Document Imaging wird geändert, ohne den alten Link vorher in Cortena zu speichern.
- Free text field 1 wird auf Mandatory statt auf Allowed gesetzt.