Zahlungsstatus

Der Zahlungsstatus zeigt an, ob Cortena eine Rechnung als unbezahlt oder bezahlt behandelt. Er wird für Filter, Pulse-Karten, Workflow-Verzweigungen und Treasury-Schritte verwendet. Der Status kann manuell, durch einen Workflow oder automatisch festgelegt werden, wenn ein Zahlungsbeleg verknüpft wird.

Für wen ist diese Funktion gedacht: Mitarbeitende in der Kreditorenbuchhaltung, die offene Verbindlichkeiten verfolgen, Treasury-Nutzende, die Zahlungsläufe vorbereiten, und alle, die die Liste nach bezahlt oder unbezahlt filtern.

1. Bezahlt und unbezahlt in der Liste

In jeder Rechnungszeile wird ein Badge für den Zahlungsstatus angezeigt. Neue Eingangsrechnungen sind standardmäßig Unbezahlt, bis Sie sie als bezahlt markieren, einen Zahlungsbeleg verknüpfen oder eine Bankzahlung zuordnen.

Filtern Sie die Liste nach Zahlungsstatus → Unbezahlt, um Ihre offenen Vorgänge anzuzeigen. Kombinieren Sie dies mit dem Fälligkeitsdatum, um überfällige Rechnungen anzuzeigen.

2. Warum eine Rechnung als bezahlt markiert ist

Bewegen Sie den Mauszeiger über den Status oder öffnen Sie den Tooltip in der Detailansicht, um den Grund zu sehen:

3. Zahlungsstatus ändern

Verwenden Sie in der Rechnungsdetailansicht das Steuerelement Zahlungsstatus, um zwischen bezahlt und unbezahlt zu wechseln, sofern Sie über die entsprechende Bearbeitungsberechtigung verfügen.

Eine Statusänderung aktualisiert sofort die Listenfilter und Pulse-Zähler. Bei synchronisierten Rechnungen können einige Bearbeitungsmöglichkeiten eingeschränkt sein.

4. Beispiel für die automatische Zuordnung eines Zahlungsbelegs

Ein Lieferant sendet eine Rechnung per E-Mail und anschließend einen Zahlungsbeleg mit derselben Nummer und demselben Betrag. Cortena gruppiert beide als Duplikate und kann die Hauptrechnung beim Eingang des Zahlungsbelegs als Bezahlt markieren.

Siehe Duplikate.

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