Verbinden Sie Pleo, damit Cortena Buchungseinträge und deren Belege in die Ausgaben importiert und für den Abgleich sowie Ihren Ausgabenworkflow bereitstellt.
Pleo und die Ausgabenverwaltung müssen für den Arbeitsbereich aktiviert sein. Wenn Pleo nicht in der Integrationsliste angezeigt wird, bitten Sie Cortena, die Integration zu aktivieren.
Verwandte Themen: Ausgabenworkflow und Spendesk-Integration.
1. Pleo-API-Schlüssel erstellen
- Öffnen Sie in Pleo Einstellungen → API-Schlüssel und erstellen Sie einen eigenständigen API-Schlüssel.
- Gewähren Sie Lesezugriff auf Buchungseinträge. Cortena verwendet diesen Zugriff für die Synchronisierung.
- Kopieren Sie den Schlüssel. Sie fügen ihn einmal ein. Cortena speichert ihn verschlüsselt und zeigt ihn nicht erneut an.
Wenn der Schlüssel organisationsweit gilt, kopieren Sie zusätzlich die Unternehmens-ID (eine UUID) des Unternehmens, das Sie synchronisieren möchten.
2. Pleo in Cortena verbinden
- Öffnen Sie Einstellungen → Integrationen → Ausgaben → Pleo.
- Fügen Sie den Schlüssel in Pleo-API-Schlüssel ein.
- Wenn Sie einen Schlüssel auf Organisationsebene verwenden, tragen Sie die Pleo-Unternehmens-ID ein. Lassen Sie das Feld bei einem Unternehmensschlüssel leer.
- Wählen Sie unter Ausgaben synchronisieren ab, wie weit der erste Synchronisierungsvorgang zurückreichen soll. Legen Sie dies vor der ersten erfolgreichen Synchronisierung fest.
- Speichern Sie und klicken Sie anschließend auf Jetzt synchronisieren. Alternativ können Sie die geplante Synchronisierung abwarten.
| Ausgaben synchronisieren ab | Was eingeschlossen wird |
|---|---|
| Ab heute | Einträge ab heute |
| Aktueller Monat (ab dem 1.) | Dieser Kalendermonat |
| Letzter Monat (ab dem 1.) | Ab dem 1. des letzten Monats |
| Letzte 3 Monate (ab dem 1.) | Ab dem 1. des Monats vor drei Monaten |
| Alle Einträge | Kein Startzeitraum |
Nach der ersten erfolgreichen Synchronisierung ist der Zeitraum gesperrt. Wählen Sie Verbindung zu Pleo trennen, um einen neuen Startzeitraum festzulegen, und verbinden Sie anschließend erneut.
3. Was Cortena importiert
Bei der Synchronisierung werden Pleo-Buchungseinträge und die zugehörigen Belegdateien in die Ausgaben importiert. Dazu gehören Kartenzahlungen, privat ausgelegte Ausgaben, Rechnungen, Kilometerabrechnungen und Tagegeld, sofern Pleo dafür einen Buchungseintrag enthält.
Kartenzahlungen, die in Pleo bereits abgeschlossen sind, werden in Cortena als bezahlt markiert, damit der Bankabgleich sie nicht weiterhin als offen behandelt.
Eine Synchronisierungsbenachrichtigung zeigt an, wie viele Einträge verarbeitet und wie viele übersprungen wurden. Letzte Synchronisierung auf der Einstellungsseite zeigt an, wann der letzte Durchlauf abgeschlossen wurde.
Bereits importierte Einträge werden bei späteren Synchronisierungen nicht dupliziert.
4. Was diese Verbindung nicht tut
- Der Buchhaltungsstatus wird nicht an Pleo zurückgeschrieben.
- Kategorien, Tags oder Kostenstellen werden nicht an Pleo übertragen.
- Es wird nichts aus Cortena nach Pleo exportiert.
Verwenden Sie Cortena für die Prüfung, den Abgleich und Ihren Buchhaltungsexport. Verwenden Sie Pleo weiterhin als Quelle für Karten- und Belegdaten.
Kurzübersicht
| Aufgabe | Ort |
|---|---|
| Schlüssel erstellen | Pleo Einstellungen → API-Schlüssel (Buchungseinträge, Lesezugriff) |
| Verbinden | Einstellungen → Integrationen → Ausgaben → Pleo |
| Ersten Import begrenzen | Ausgaben synchronisieren ab |
| Jetzt importieren | Jetzt synchronisieren |
| Startzeitraum später ändern | Verbindung zu Pleo trennen, anschließend erneut verbinden |