Wenn Ihr Arbeitsbereich DATEV Rechnungswesen mit Leistungsdatum verwendet, zeigt Cortena in den Details von Eingangsrechnungen ein bearbeitbares Lieferdatum an. Dieser Wert kann in den DATEV-EXTF-Export übernommen und durch den Workflow-Schritt Rechnungsdatum festlegen festgelegt werden.
1. Wann das Feld angezeigt wird
Lieferdatum wird in den Details von Eingangsrechnungen nur angezeigt, wenn:
- der Mandant DATEV Rechnungswesen (Buchungsdatenservice) verbunden hat und
- die Funktion DATEV RW EXTF Leistungsdatum für den Arbeitsbereich aktiviert ist.
In der deutschen Benutzeroberfläche wird für dasselbe Feld die Bezeichnung Leistungsdatum verwendet.
2. Auf der Rechnung bearbeiten
- Öffnen Sie eine Eingangsrechnung in der kombinierten Rechnungsansicht.
- Suchen Sie im Abschnitt für Datumsangaben nach Lieferdatum.
- Bearbeiten Sie das Datum mit denselben tabellenkalkulationsähnlichen Steuerelementen wie Rechnungs-, Buchungs- und Fälligkeitsdaten (klicken, eingeben, mit der Eingabetaste speichern, mit der Esc-Taste abbrechen).
Die Aktivität zeichnet die Änderung wie andere Bearbeitungen von Datumsangaben auf.
3. Über einen Workflow festlegen
Wenn das Leistungsdatum aktiviert ist, kann der Knoten Rechnungsdatum festlegen auf Lieferdatum angewendet werden: Sie können einen benutzerdefinierten Wert zuweisen, das Datum aus einem anderen Datumsfeld übernehmen, das Feld leeren oder das Datum festlegen, sobald der Schritt ausgeführt wird.
Weitere Informationen zu Modi und Ausdrücken für Leistungszeiträume finden Sie unter Rechnungsdatum festlegen (Workflow).
4. Export
Wenn das Leistungsdatum für DATEV RW EXTF aktiviert ist, steht das gespeicherte Lieferdatum für den Exportpfad des Buchungsstapels zur Verfügung. Was Sie auf der Rechnung sehen, sendet Cortena. Bearbeiten Sie das Datum vor dem Export, wenn es falsch ist.
Verwandt: DATEV Rechnungswesen.
Tipps und Einschränkungen
- Das Feld ist nicht vorhanden, wenn das Feature-Flag deaktiviert ist. Erwarten Sie es nicht bei Mandanten, die ausschließlich Exact oder Twinfield verwenden.
- Das Leeren des Lieferdatums über einen Workflow ist nur zulässig, wenn die Funktion aktiviert ist.
- Gesperrte Buchungsmonate gelten für das Buchungsdatum, nicht für das Lieferdatum selbst.
Kurzübersicht
| Aufgabe | Ort |
|---|---|
| Aktivieren | Super-Admin / Mandantenfunktion DATEV RW EXTF Leistungsdatum (+ DATEV RW) |
| Bearbeiten | Details der Eingangsrechnung → Lieferdatum |
| Automatisieren | Workflow → Rechnungsdatum festlegen → Festzulegendes Datum = Lieferdatum |
| Export bestätigen | Exportvorschau / DATEV-RW-Buchungsstapel |