Verhalten des Buchungsdatums

Wählen Sie, wie Cortena das standardmäßige Buchungsdatum für Kreditorenrechnungen festlegt: das Datum, das vor Anpassungen aufgrund geschlossener Zeiträume für den Export, Sperren von Buchungsmonaten und die Rechnungsdetails verwendet wird.

1. Konfiguration

1. Öffnen Sie Einstellungen → Buchhaltung.
2. Suchen Sie nach Buchungsmonat-Verhalten.
3. Wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü. Die Änderung wird sofort gespeichert.

Sie benötigen die Berechtigung, Buchhaltungseinstellungen des Mandanten zu bearbeiten, um diese Einstellung zu ändern.

2. Die Optionen

Rechnungsdatum

Geeignet, wenn Ihre Buchhaltung dem Rechnungsdatum des Lieferanten folgt, also einer klassischen periodengerechten Datierung von Belegen.

Beispiel: Rechnung vom 15. Januar → standardmäßiges Buchungsdatum 15. Januar.

Rechnungseingangsdatum

Geeignet, wenn Sie danach buchen, wann die Rechnung in Cortena eingegangen ist, also nach einem eingangs- oder zahlungsorientierten operativen Datum.

Beispiel: Rechnung vom 15. Januar, erstmals in Cortena eingegangen am 3. Februar → standardmäßiges Buchungsdatum 3. Februar.

Ende des Leistungszeitraums

Geeignet, wenn mehrmonatige oder datierte Leistungszeiträume wichtiger sind als das Rechnungsdatum, zum Beispiel bei Softwarelizenzen oder Mieten, deren Zeitraum auf den Positionen angegeben ist.

Beispiel: Der Leistungszeitraum von Position 1 endet am 28. Februar, der von Position 2 am 30. April, Rechnungsdatum 10. Januar → standardmäßiges Buchungsdatum 30. April (spätestes Enddatum).

Wenn keine Position ein verwendbares Ende des Leistungszeitraums aufweist, verwendet Cortena ersatzweise das Rechnungsdatum.

Ende des Leistungszeitraums (wenn nicht in der Zukunft)

Funktioniert wie Ende des Leistungszeitraums, aber wenn das späteste Enddatum noch in der Zukunft liegt, verwendet Cortena stattdessen das Rechnungsdatum. Das heutige Enddatum gilt weiterhin als verwendbar, da es nicht in der Zukunft liegt.

Beispiel: Heute ist der 15. März. Das späteste Leistungsende ist der 30. Juni, das Rechnungsdatum der 10. Januar → Buchungsdatum 10. Januar. Wenn das späteste Ende der 28. Februar wäre, wäre das Buchungsdatum der 28. Februar.

Beginn des Leistungszeitraums

Verwendet den frühesten Beginn des Leistungszeitraums über alle Positionen hinweg, also den Beginn des gesamten Abdeckungszeitraums.

Beispiel: Position 1 beginnt am 1. März, Position 2 am 15. Januar, Rechnungsdatum 1. Mai → standardmäßiges Buchungsdatum 15. Januar.

Wenn keine Position einen verwendbaren Beginn des Leistungszeitraums aufweist, verwendet Cortena ersatzweise das Rechnungsdatum.

3. Zusammenspiel mit anderen Regeln

Reihenfolge der Anwendung:

1. Wenn jemand ein Buchungsdatum auf der Rechnung manuell festgelegt hat, hat dieses gespeicherte Datum Vorrang.
2. Andernfalls wendet Cortena das Buchungsmonat-Verhalten an (siehe Tabelle oben).
3. Wenn Ihr Arbeitsbereich gesperrte bzw. geschlossene Buchungsmonate verwendet, verschiebt Cortena das Datum möglicherweise in den nächsten offenen Monat, wenn ein Zeitraum gesperrt ist.

Durch eine Änderung des Buchungsmonat-Verhaltens werden Rechnungen, für die bereits ein Buchungsdatum gespeichert ist, nicht neu geschrieben. Neue Berechnungen werden angewendet, wenn kein explizites Buchungsdatum gespeichert ist, sowie nach einer erneuten Verarbeitung oder bei neuen Importen wie üblich.

Gesperrte Buchungsmonate werden separat konfiguriert (Kreditoren → Buchungsmonate, wenn diese Funktion aktiviert ist). Twinfield kann das Buchungsdatum nach einer vorläufigen Buchung optional beibehalten. Dies ist eine Twinfield-Integrationseinstellung und nicht die Einstellung dieses Dropdown-Menüs.

4. Buchungsdatum auf einer Rechnung bearbeiten

In den Rechnungsdetails können Sie das Buchungsdatum weiterhin ändern, wenn die Bearbeitung zulässig ist. Wenn der ausgewählte Monat geschlossen ist, schlägt Cortena möglicherweise das nächste offene Datum vor. Manuelle Änderungen werden zum gespeicherten Buchungsdatum und überschreiben das oben beschriebene Standardverhalten.

Tipps und Einschränkungen

• Bevorzugen Sie eine eindeutige Regel pro Rechtsträger: Unterschiedliche Erwartungen führen zu Verwirrung beim Exportmonat und bei Periodensperren.
• Die Optionen für den Leistungszeitraum berücksichtigen nur die Start- und Enddaten des Leistungszeitraums der Positionen. Fehlende Werte werden durch das Rechnungsdatum ersetzt.
• Export- und Ansichten der Buchungsmonate verwenden das effektive Buchungsdatum, also das Datum nach Anwendung der Einstellung und einer eventuellen Verschiebung aufgrund eines geschlossenen Monats.
• Diese Einstellung ändert keine Zeitpläne für die Verteilung von Abgrenzungen in Twinfield. Sie wählt nur das standardmäßige Buchungsdatum der Rechnung.

Kurzübersicht