Workflowconfiguratie

Bepaal hoe facturen zich verplaatsen van import via beoordeling, goedkeuring, export, Treasury-betaling en gesynchroniseerde voltooiing. Workflows worden gebouwd in de visuele editor onder Instellingen → Workflow.

1. Open de workfloweditor

Instellingen → Workflow opent het canvas voor de actieve tenant. Knooppunten vertegenwoordigen stappen; verbindingen tonen toegestane overgangen wanneer een stap voltooid of goedgekeurd is.

Publiceer wijzigingen wanneer je klaar bent. Facturen die al in behandeling zijn, behouden hun huidige stap, tenzij je een reset uitvoert.

Veelvoorkomende typen knooppunten: Beoordeling, Goedkeuring, Exporteren naar boekhouding, Status instellen, Factuurdatum instellen, Factuurtags toewijzen, Treasury, Voorwaarden.

Factuurdatum instellen

Voeg Factuurdatum instellen toe om de factuurdatum, boekingsdatum / boekingsmaand, vervaldatum of, wanneer DATEV RW Leistungsdatum is ingeschakeld, leveringsdatum toe te wijzen, te kopiëren of te wissen. Gebruik Aangepast toewijzen met serviceperiode-expressies om datums af te leiden uit overlopende posten op regelniveau.

Specifieke handleiding: Factuurdatum instellen (workflow). Leveringsveld: Leveringsdatum (Leistungsdatum).

2. Voorwaarden op overgangen

Knooppunten van het type Voorwaarde splitsen de flow op basis van factuurgegevens, bijvoorbeeld geëxtraheerd tegenover berekend totaal, betalingsstatus, aanwezige kostenplaats, documenttype of factuurtags.

Onware vertakkingen moeten uitkomen bij een menselijke beoordelingsstap, niet bij een doodlopende route.

3. Treasury-vertakking

Wanneer Treasury is ingeschakeld, voeg je knooppunten toe zoals gereed voor betaling, betaalbatch indienen en wachten op betalingsbevestiging. Het bedrag op de betaalbatch moet overeenkomen met de totalen in de factuurdetails.

Gerelateerd: Embat Treasury en SEPA tegenover internationale betaalbatches.

4. Volgende stap

Configureer een goedkeuringsmatrix wanneer bedragsschijven of kostenplaatsen bepalen wie goedkeuring moet geven.

Sneloverzicht