Bankieren
FinAPI, Yapily, banksheets en treasury.
Gidsen
Bankieren
Bankfeeds, open banking, EBICS, FinAPI-betalingen, afstemming en betaalbatchrails.
FinAPI: verbind je bank en betaal vanaf die rekening
Verbind een bank in de FinAPI-instellingen, synchroniseer transacties met Banking en autoriseer SEPA-betalingen vanaf de geselecteerde rekening.
Gebruik de naam van de Master Supplier voor FinAPI-betalingen
Optionele FinAPI-instelling om de wettelijke naam van de gekoppelde Master Supplier als begunstigde te versturen bij SEPA-autorisaties en internationale pain XML.
EBICS met Cortena: van bankverzoek tot betalingen
Vraag je bank om EBICS (afschriften ± betalingen, SEPA ± niet-SEPA), de planning voor de INI-brief, dagelijkse activatiecontroles en e-mailgoedkeuring met 2-factor voor betalingen met risicopaden op basis van het bedrag.
EBICS-betalingen uitvoeren: VEU en e-mailautorisatie
Configureer Payment submit voor EBICS: bank-VEU (standaard) versus e-mailverificatie in twee stappen wanneer VEU is uitgeschakeld; goedkeuring door meerdere beheerders om VEU uit te schakelen; wijzigingsgeschiedenis.
EBICS-betalingen via e-mail autoriseren
EBICS Stage B: 2-factorautorisatie via e-mail (alleen de starter), gevolgd door een geplande SCT/XCT-upload met risicopaden voor lage, gemiddelde en hoge bedragen.
Open banking (Yapily)
Verbind open banking met Yapily voor toegang tot rekeningen.
Banken en gegevensuitwisseling
Bankfeeds en matching van betalingen op basis van bestanden.
SEPA- versus internationale betalingsbatches
Hoe Cortena betalingsbatches opsplitst in SEPA en internationaal, en wat je op Betalingen moet doen voor FinAPI, EBICS, Embat en Agicap.
Bankafstemming (transacties koppelen aan facturen)
Koppel banktransacties aan facturen, creditnota's en betalingsadviezen.
Embat treasury
Stuur goedgekeurde facturen naar Embat treasury.
Treasurybeheer
Stuur goedgekeurde crediteurenposten door naar treasurytools zoals Embat.