Open banking (Yapily)

Verbind live bankrekeningen via Open banking (aangeboden door Yapily), zodat Cortena saldi en transacties kan synchroniseren voor de geselecteerde werkruimte · dezelfde gegevens die je op Banking gebruikt voor bankafstemming en het matchen van betalingen.

Gerelateerd: Banken en gegevensuitwisseling, FinAPI.

1. Waar je verbinding maakt

1. Selecteer de juiste werkruimte in het accountmenu (bankgegevens worden nooit tussen tenants vermengd).
2. Open Settings → Integrations → Banking (of Bank Data Exchange wanneer Open banking daar wordt weergegeven).
3. Zoek de kaart Open banking · Verbind bankrekeningen via Yapily voor transactiesynchronisatie.
4. Kies het land van je bank en klik vervolgens op Connect bank.

Cortena gebruikt Yapily om saldi en transacties uitsluitend voor die tenant op te halen, op te slaan en af te stemmen.

2. Toestemming en rekeningselectie

1. Je wordt doorgestuurd naar de beveiligde toestemmingsprocedure van je bank (PSD2).
2. Geef toegang tot de rekeningen die je in Cortena wilt gebruiken.
3. Na een succesvolle verbinding verschijnen de gekoppelde rekeningen onder Banking voor die tenant.
4. Gebruik Sync now (of wacht op een geplande synchronisatie) om nieuwe transacties op te halen.

Als de toestemming verloopt, vraagt Cortena je om de toegang opnieuw te bevestigen of te verlengen via de verbindingsregel in de instellingen.

3. Gesynchroniseerde gegevens gebruiken in Banking

1. Open Banking terwijl de gewenste werkruimte is geselecteerd.
2. Selecteer een of meer bankrekeningen (Open banking-rekeningen verschijnen naast spreadsheet- of FinAPI-rekeningen wanneer deze zijn geconfigureerd).
3. Controleer de transactielijst en open het deelvenster Match om betalingen te koppelen aan crediteuren, debiteuren of betalingsadviezen.

Elke API-aanroep en elke lijst is afgebakend tot de actieve tenant · als je in het menu van tenant wisselt, worden alle bankgegevens gewisseld.

4. Open banking versus andere bankbronnen

Je kunt meer dan één bron binnen dezelfde tenant gebruiken. In Banking worden rekeningen gelabeld met hun provider.

Tips en beperkingen

• Je hebt toestemming nodig om Banking voor de tenant te bekijken. Verbindingen worden nooit gedeeld tussen werkruimten.
• De beschikbaarheid van instellingen hangt af van Yapily en je bank · niet elke vestiging of elk rekeningtype wordt ondersteund.
• Als je de verbinding verbreekt, worden toekomstige synchronisaties gestopt. Historische transacties die al zijn geïmporteerd, blijven behouden totdat je ze volgens de productregels verwijdert.
• Gebruik voor het matchen van facturen met transacties Banking en je workflow voor bankafstemming.

Sneloverzicht