Exporteer uitgegeven debiteurenfacturen naar DATEV Duo (Ausgangsrechnungen / debiteurenadministratie): stel grootboekrekeningen in op producten en regels, leg de Debitor (Personenkonto) vast bij klanten en voer Export to accounting uit vanuit de workflow voor debiteurenfacturen.
1. Grootboekrekeningen voor producten en regels
- Receivables → Products: stel voor elk product de grootboekrekening in (opbrengsten / Sachkonto volgens het DATEV-rekeningschema).
- Op een concept van een debiteurenfactuur worden de regels weergegeven met een vooraf ingevulde kolom GL, afkomstig van het product.
- Je kunt de GL van een regel in het concept wijzigen. Na het uitgeven blijft de GL bewerkbaar totdat de DATEV Duo-export voor die factuur is voltooid.
2. Debiteurenrekening van de klant
Leg bij Receivables → Customers voor elke factuurklant de Debitor account (Personenkonto) vast.
Voordat de factuur naar DATEV Duo wordt verzonden, controleert de export of de debiteur en de GL van elke regel zijn ingevuld.
3. Workflow: Export to accounting
- Settings → Workflow Configuration → entiteit Receivable invoice.
- Voeg Export to accounting toe aan het pad na het uitgeven, vaak na de stap Mark as issued of na de e-mailstap.
- Selecteer DATEV Duo alleen wanneer Duo de gekoppelde boekhoudexport voor debiteuren is (
section: receivables/ map Ausgangsrechnungen).
Voor export moet doorgaans aan het volgende zijn voldaan:
- Status Issued of Paid
- Opgeslagen factuur-PDF
- Debitor van de klant en GL van elke regel
4. Exportresultaat
Wanneer de workflowstap wordt uitgevoerd:
- Uploadt Cortena de debiteurenfactuur volgens de regels van de DATEV Duo-debiteurenintegratie of registreert Cortena deze daar.
- Na een succesvolle export gaat de weergegeven status naar Synced of naar de door jou geconfigureerde status voor geëxporteerde facturen.
- Bij een geblokkeerde export worden de redenen weergegeven, zoals ontbrekende debiteur, ontbrekende GL of een geblokkeerde maand, indien van toepassing.
Tips en beperkingen
- De crediteuren-EXTF voor DATEV Rechnungswesen staat los hiervan. Zie DATEV Rechnungswesen.
- De Duo-verbinding vind je onder Settings → Integrations. Zie DATEV Unternehmen online.
- Voor debiteurenexport naar Twinfield en Exact worden andere drivers gebruikt. Dit artikel is daarop niet van toepassing.
Gerelateerd: Accounts receivable.
Snel overzicht
| Taak | Waar |
|---|---|
| GL van product | Receivables → Products |
| GL van regel | Regeloverzicht van het debiteurenconcept |
| Debitor | Receivables → Customers |
| Export automatiseren | Workflow → Export to accounting (Receivable invoice) |
| DATEV-map | Duo Ausgangsrechnungen / debiteuren |