Wanneer de boekhouexportsmodus Aggregated is, verstuurt Cortena één rij per account + bedrijfseenheid + belastingtarief, en niet voor elke factuurregel. De factuurweergave Aggregated toont dezelfde opgeslagen rijen als de exportworker gebruikt.
1. De exportmodus instellen
- Open Settings → Accounting preferences.
- Kies onder Export Mode Aggregated (By account + BU code + tax rate) (of laat Detailed (Individual items) geselecteerd).
- Sla op.
De modus Detailed blijft beschikbaar voor tenants die één exportregel per regelitem nodig hebben.
2. Controleren op de factuur
- Open een inkoopfactuur of kostenpost met een raster met regels.
- Gebruik Line export view: Line items | Aggregated.
- Wanneer de tenantmodus Aggregated is, is het tabblad Aggregated wat Cortena verstuurt. Een banner geeft aan dat dit naar het boekhoudsysteem wordt verzonden.
- Tijdens het synchroniseren zie je mogelijk Refreshing aggregated export lines…. Als je regelitems bewerkt, wordt de geaggregeerde weergave na de synchronisatie bijgewerkt.
Als de tenant nog op Detailed staat, is Aggregated alleen een preview. Wijzig de exportmodus onder Accounting preferences om geaggregeerde rijen te versturen.
3. Handmatige wijzigingen
Als je geaggregeerde rijen handmatig wijzigt, kan het opslaan van regelitems een waarschuwing geven dat deze handmatige wijzigingen worden overschreven. Bevestig dit alleen als je de rijen opnieuw vanuit de regels wilt opbouwen.
Bij oudere facturen die vóór de opslag van geaggregeerde gegevens zijn gesynchroniseerd, wordt mogelijk aangegeven dat historische geaggregeerde gegevens niet beschikbaar zijn. Verwerk de factuur opnieuw of neem contact op met Support als je historische gegevens wilt laten aanvullen.
Tips en beperkingen
- Zowel de exportpreview als de worker gebruiken opgeslagen geaggregeerde regels, niet een eenmalige berekening in de browser.
- Gerelateerd: DATEV Rechnungswesen, Connecting accounting, Export line items to Google Sheet (workflow, niet hetzelfde als de modus Aggregated).
Sneloverzicht
| Taak | Waar |
|---|---|
| Aggregated kiezen | Settings → Accounting preferences → Export Mode |
| Weergave voor preview/bewerken | Factuurdetails → Line items |