Banking
FinAPI, Yapily, Bank-Sheets und Treasury.
Anleitungen
Banking
Bankfeeds, Open Banking, EBICS, FinAPI-Zahlungen, Abstimmung sowie Zahlungsstapel-Übertragungswege.
FinAPI: Verbinden Sie Ihre Bank und zahlen Sie von diesem Konto
Verbinden Sie eine Bank in den FinAPI-Einstellungen, synchronisieren Sie Transaktionen in Banking und autorisieren Sie SEPA-Zahlungen vom ausgewählten Konto.
Den Namen des Master Supplier für FinAPI-Zahlungen verwenden
Optionale FinAPI-Einstellung, um den rechtlichen Namen des verknüpften Master Supplier als Zahlungsempfänger bei SEPA-Autorisierungen und internationalem pain-XML zu senden.
EBICS mit Cortena: von der Bankanfrage bis zu Zahlungen
Fordern Sie EBICS bei Ihrer Bank an (Kontoauszüge ± Zahlungen, SEPA ± Nicht-SEPA), beachten Sie den Ablauf des INI-Briefes und die täglichen Aktivierungsprüfungen sowie die E-Mail-Zahlungsfreigabe mit 2-Faktor-Bestätigung und Betragsrisikopfaden.
EBICS-Zahlungen ausführen: VEU und E-Mail-Autorisierung
Konfigurieren Sie Payment submit für EBICS: Bank-VEU (Standard) oder Zwei-Faktor-Bestätigung per E-Mail, wenn VEU deaktiviert ist; Genehmigung durch mehrere Admins zum Deaktivieren von VEU; Änderungsverlauf.
EBICS-Zahlungen per E-Mail autorisieren
EBICS Stage B: 2-Faktor-Autorisierung per E-Mail (nur für den Initiator), anschließend geplanter SCT/XCT-Upload mit Risikopfaden für niedrige, mittlere und hohe Beträge.
Open Banking (Yapily)
Verbinden Sie Open Banking mit Yapily für den Kontozugriff.
Banken und Datenaustausch
Bankdatenfeeds und dateibasierter Zahlungsabgleich.
SEPA- und internationale Zahlungsbatches
Wie Cortena Zahlungsbatches in SEPA und International aufteilt und was Sie unter Payments für FinAPI, EBICS, Embat und Agicap tun müssen.
Bankabstimmung (Transaktionen Rechnungen zuordnen)
Ordnen Sie Banktransaktionen Rechnungen, Gutschriften und Zahlungsavisen zu.
Embat Treasury
Genehmigte Rechnungen an Embat Treasury senden.
Treasury-Management
Senden Sie freigegebene Verbindlichkeiten an Treasury-Tools wie Embat.