Gedrag van de boekingsdatum

Kies hoe Cortena de standaardboekingsdatum voor crediteuren instelt: de datum die wordt gebruikt voor export, vergrendelingen van boekingsmaanden en factuurdetails, voordat aanpassingen voor gesloten periodes worden toegepast.

1. Waar configureer je dit?

1. Open Instellingen → Boekhouding.
2. Zoek Boekingsmaand gedrag.
3. Kies een optie uit de vervolgkeuzelijst. De wijziging wordt onmiddellijk opgeslagen.

Je hebt toestemming nodig om de boekhoudinstellingen van de tenant te bewerken om deze voorkeur te wijzigen.

2. De opties

Factuurdatum

Het meest geschikt wanneer je administratie de factuurdatum van de leverancier volgt, zoals bij klassieke boekingen op basis van documentdatum.

Voorbeeld: Factuur gedateerd op 15 januari → standaardboekingsdatum 15 januari.

Ontvangstdatum factuur

Het meest geschikt wanneer je boekt op basis van wanneer de factuur Cortena binnenkwam, dus een operationele datum op basis van ontvangst of kas.

Voorbeeld: Factuur gedateerd op 15 januari, voor het eerst ontvangen in Cortena op 3 februari → standaardboekingsdatum 3 februari.

Einddatum serviceperiode

Het meest geschikt wanneer serviceperiodes van meerdere maanden of gedateerde serviceperiodes belangrijker zijn dan de factuurdatum, bijvoorbeeld softwarelicenties of huur die een op de regels vermelde periode dekken.

Voorbeeld: De serviceperiode van regel 1 eindigt op 28 februari, die van regel 2 op 30 april, factuurdatum 10 januari → standaardboekingsdatum 30 april (de meest recente einddatum).

Als geen enkele regel een bruikbare einddatum van de serviceperiode heeft, valt Cortena terug op de factuurdatum.

Einddatum serviceperiode (als niet in de toekomst)

Hetzelfde als Einddatum serviceperiode, maar als de laatste einddatum nog in de toekomst ligt, gebruikt Cortena in plaats daarvan de factuurdatum. De einddatum van vandaag telt nog steeds als bruikbaar, omdat deze niet in de toekomst ligt.

Voorbeeld: Vandaag is het 15 maart. De laatste serviceperiode eindigt op 30 juni, factuurdatum 10 januari → boekingsdatum 10 januari. Als de laatste einddatum 28 februari was, zou de boekingsdatum 28 februari zijn.

Startdatum serviceperiode

Gebruikt de eerste startdatum van de serviceperiode over alle regels, dus het begin van de totale dekkingsperiode.

Voorbeeld: Regel 1 begint op 1 maart, regel 2 op 15 januari, factuurdatum 1 mei → standaardboekingsdatum 15 januari.

Als geen enkele regel een bruikbare startdatum van de serviceperiode heeft, valt Cortena terug op de factuurdatum.

3. Hoe dit samenwerkt met andere regels

Volgorde van toepassing:

1. Als iemand handmatig een boekingsdatum op de factuur heeft ingesteld, heeft die opgeslagen datum voorrang.
2. Anders past Cortena Boekingsmaand gedrag toe, zoals vermeld in de bovenstaande tabel.
3. Als je werkruimte geblokkeerde/gesloten boekingsmaanden gebruikt, kan Cortena de datum vervolgens verplaatsen naar de eerstvolgende open maand wanneer een periode is vergrendeld.

Als je Boekingsmaand gedrag wijzigt, worden facturen waaraan al een boekingsdatum is gekoppeld niet opnieuw aangepast. Nieuwe berekeningen worden toegepast wanneer er geen expliciete boekingsdatum is opgeslagen, en zoals gebruikelijk na opnieuw verwerken of nieuwe imports.

Geblokkeerde boekingsmaanden worden afzonderlijk geconfigureerd (Crediteuren → Boekingsmaanden wanneer deze functie is ingeschakeld). Twinfield kan de boekingsdatum na een voorlopige boeking optioneel behouden. Dat is een Twinfield-integratie-instelling en niet deze vervolgkeuzelijst.

4. De boekingsdatum op een factuur bewerken

In de factuurdetails kun je de boekingsdatum nog steeds wijzigen wanneer bewerken is toegestaan. Als de gekozen maand gesloten is, kan Cortena de eerstvolgende open datum voorstellen. Handmatige wijzigingen worden de opgeslagen boekingsdatum en overschrijven het hierboven beschreven standaardgedrag.

Tips en beperkingen

• Gebruik bij voorkeur één duidelijke regel per juridische entiteit: verschillende verwachtingen zorgen voor verwarring over de exportmaand en periodevergrendelingen.
• Opties voor serviceperiodes kijken alleen naar de start- en einddatums van de serviceperiode op de regels; ontbrekende waarden vallen terug op de factuurdatum.
• Export- en boekingsmaandoverzichten gebruiken de effectieve boekingsdatum, na toepassing van de voorkeur en eventuele verschuiving vanwege een gesloten maand.
• Deze instelling wijzigt de Twinfield-schema's voor het spreiden van overlopende posten niet; alleen de standaardboekingsdatum van de factuur wordt hiermee gekozen.

Snel naslaan