Verbind Pleo zodat Cortena boekingsregels en de bijbehorende bonnen naar Uitgaven importeert voor matching en je uitgavenworkflow.
Pleo en uitgavenbeheer moeten zijn ingeschakeld voor de werkruimte. Staat Pleo niet in de lijst met koppelingen, vraag Cortena dan om deze in te schakelen.
Gerelateerd: Uitgavenworkflow en Spendesk-koppeling.
1. Een Pleo API-sleutel aanmaken
- Open in Pleo Instellingen → API-sleutels en maak een zelfstandige API-sleutel aan.
- Geef lezen-toegang tot boekingsregels. Cortena gebruikt deze toegang voor de synchronisatie.
- Kopieer de sleutel. Je plakt deze één keer. Cortena slaat de sleutel versleuteld op en toont deze niet opnieuw.
Als de sleutel voor de hele organisatie geldt, kopieer dan ook het bedrijfs-ID (een UUID) voor het bedrijf dat je wilt synchroniseren.
2. Pleo verbinden in Cortena
- Open Instellingen → Koppelingen → Uitgaven → Pleo.
- Plak de sleutel in Pleo API-sleutel.
- Gebruik je een sleutel op organisatieniveau, vul dan Pleo bedrijfs-ID in. Laat dit veld leeg voor een bedrijfssleutel.
- Kies bij Uitgaven synchroniseren vanaf hoe ver terug de eerste synchronisatie moet gaan. Stel dit in vóór de eerste geslaagde synchronisatie.
- Sla op en klik vervolgens op Nu synchroniseren (of wacht op de geplande synchronisatie).
| Uitgaven synchroniseren vanaf | Wat wordt opgenomen |
|---|---|
| Vanaf vandaag | Boekingsregels vanaf vandaag |
| Huidige maand (vanaf de 1e) | Deze kalendermaand |
| Vorige maand (vanaf de 1e) | Vanaf de 1e van vorige maand |
| Afgelopen 3 maanden (vanaf de 1e) | Vanaf de 1e van de maand drie maanden geleden |
| Alle boekingsregels | Geen startperiode |
Na de eerste geslaagde synchronisatie is de periode vergrendeld. Verbinding met Pleo verbreken om een nieuwe startperiode te kiezen en verbind daarna opnieuw.
3. Wat Cortena importeert
De synchronisatie haalt boekingsregels en de bijbehorende bonbestanden uit Pleo op en importeert deze naar Uitgaven. Dit omvat kaartbetalingen, privé voorgeschoten uitgaven, facturen, kilometervergoedingen en dagvergoedingen wanneer Pleo hiervoor een boekingsregel heeft.
Kaartbetalingen die in Pleo al zijn afgerond, worden in Cortena gemarkeerd als betaald, zodat bankmatching ze niet als nog openstaand behandelt.
Een synchronisatiemelding toont hoeveel boekingsregels zijn verwerkt en hoeveel zijn overgeslagen. Laatste synchronisatie op de instellingenpagina toont wanneer de laatste synchronisatie is voltooid.
Al geïmporteerde boekingsregels worden bij latere synchronisaties niet opnieuw geïmporteerd.
4. Wat deze koppeling niet doet
- De koppeling schrijft de boekhoudstatus niet terug naar Pleo.
- De koppeling stuurt geen categorieën, tags of kostenplaatsen naar Pleo.
- De koppeling exporteert niets vanuit Cortena naar Pleo.
Gebruik Cortena voor controle, matching en je boekhoudingsexport. Houd Pleo als bron voor de kaart- en bongegevens.
Naslag
| Taak | Waar |
|---|---|
| De sleutel aanmaken | Pleo Instellingen → API-sleutels (boekingsregels, lezen) |
| Verbinden | Instellingen → Koppelingen → Uitgaven → Pleo |
| De eerste import beperken | Uitgaven synchroniseren vanaf |
| Nu importeren | Nu synchroniseren |
| De startperiode later wijzigen | Verbinding met Pleo verbreken en daarna opnieuw verbinden |