# Workflowconfiguratie

Bouw goedkeurings- en beoordelingsstappen zonder code.

Bepaal hoe facturen zich verplaatsen van **import** via **beoordeling**, **goedkeuring**, **export**, **Treasury-betaling** en **gesynchroniseerde** voltooiing. Workflows worden gebouwd in de visuele editor onder **Instellingen → Workflow**.

**Voor wie dit is:** Financiële beheerders en proceseigenaren die factuurroutering, goedkeuringspoorten, timing van de boekhoudexport en Treasury-betalingsstappen per tenant configureren.

## 1. Open de workfloweditor

**Instellingen → Workflow** opent het canvas voor de actieve tenant. Knooppunten vertegenwoordigen stappen; verbindingen tonen toegestane overgangen wanneer een stap **voltooid** of **goedgekeurd** is.

Publiceer wijzigingen wanneer je klaar bent. Facturen die al in behandeling zijn, behouden hun huidige stap, tenzij je een reset uitvoert.

Veelvoorkomende typen knooppunten: **Beoordeling**, **Goedkeuring**, **Exporteren naar boekhouding**, **Status instellen**, **Factuurdatum instellen**, **Factuurtags toewijzen**, **Treasury**, **Voorwaarden**.

### Factuurdatum instellen

Voeg **Factuurdatum instellen** toe om de **factuurdatum**, **boekingsdatum / boekingsmaand**, **vervaldatum** of, wanneer DATEV RW Leistungsdatum is ingeschakeld, **leveringsdatum** toe te wijzen, te kopiëren of te wissen. Gebruik **Aangepast toewijzen** met serviceperiode-expressies om datums af te leiden uit overlopende posten op regelniveau.

Specifieke handleiding: [Factuurdatum instellen (workflow)](https://help.cortena.ai/guides/workflows/set-invoice-date). Leveringsveld: [Leveringsdatum (Leistungsdatum)](https://help.cortena.ai/guides/invoices/delivery-date).

## 2. Voorwaarden op overgangen

Knooppunten van het type **Voorwaarde** splitsen de flow op basis van factuurgegevens, bijvoorbeeld geëxtraheerd tegenover berekend totaal, betalingsstatus, aanwezige kostenplaats, documenttype of factuurtags.

Onware vertakkingen moeten uitkomen bij een menselijke beoordelingsstap, niet bij een doodlopende route.

## 3. Treasury-vertakking

Wanneer Treasury is ingeschakeld, voeg je knooppunten toe zoals gereed voor betaling, betaalbatch indienen en wachten op betalingsbevestiging. Het bedrag op de betaalbatch moet overeenkomen met de totalen in de factuurdetails.

Gerelateerd: [Embat Treasury](https://help.cortena.ai/guides/integrations/embat-treasury) en [SEPA tegenover internationale betaalbatches](https://help.cortena.ai/guides/integrations/sepa-international-payments).

## 4. Volgende stap

Configureer een [goedkeuringsmatrix](https://help.cortena.ai/guides/workflows/approval-matrix) wanneer bedragsschijven of kostenplaatsen bepalen wie goedkeuring moet geven.

## Sneloverzicht

| Taak | Waar |
| --- | --- |
| Flow bewerken | **Instellingen → Workflow** |
| Datums instellen | Palet → **Factuurdatum instellen** |
| Vertakking op totalen | Voorwaarde: geëxtraheerd tegenover berekend |
| Treasury-route | Treasury-knooppunten na goedkeuring |
| Goedkeuringen | [Goedkeuringsmatrix](https://help.cortena.ai/guides/workflows/approval-matrix) |