# Verhalten des Buchungsdatums

Wählen Sie, wie Cortena das standardmäßige Buchungsdatum festlegt: Rechnungsdatum, Rechnungseingangsdatum, Beginn oder Ende des Leistungszeitraums oder das Ende nur dann, wenn es nicht in der Zukunft liegt.

Wählen Sie, wie Cortena das **standardmäßige Buchungsdatum** für Kreditorenrechnungen festlegt: das Datum, das vor Anpassungen aufgrund geschlossener Zeiträume für den Export, Sperren von Buchungsmonaten und die Rechnungsdetails verwendet wird.

**Für wen dies gedacht ist:** Finanzadministratoren, die entscheiden, ob die Buchung dem Rechnungsdatum, dem Zeitpunkt des ersten Eingangs des Dokuments in Cortena oder dem Beginn bzw. Ende des Leistungszeitraums auf den Positionen folgen soll.

## 1. Konfiguration

1. Öffnen Sie **Einstellungen → Buchhaltung**.
2. Suchen Sie nach **Buchungsmonat-Verhalten**.
3. Wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü. Die Änderung wird sofort gespeichert.

Sie benötigen die Berechtigung, Buchhaltungseinstellungen des Mandanten zu bearbeiten, um diese Einstellung zu ändern.

## 2. Die Optionen

| Option (UI-Bezeichnung) | Von Cortena verwendetes Buchungsdatum |
| --- | --- |
| **Rechnungsdatum** | Das Belegdatum der Rechnung |
| **Rechnungseingangsdatum** | Das Datum, an dem Cortena die Rechnung erstmals erhalten hat (Import-/Eingangszeitpunkt) |
| **Ende des Leistungszeitraums** | Das **späteste** Ende des Leistungszeitraums über alle Rechnungspositionen hinweg; wenn keines vorhanden ist, das **Rechnungsdatum** |
| **Ende des Leistungszeitraums (wenn nicht in der Zukunft)** | Dasselbe späteste Enddatum, **nur wenn es heute oder in der Vergangenheit liegt**; wenn dieses Ende in der **Zukunft** liegt oder fehlt, das **Rechnungsdatum** |
| **Beginn des Leistungszeitraums** | Der **früheste** Beginn des Leistungszeitraums über alle Rechnungspositionen hinweg; wenn keiner vorhanden ist, das **Rechnungsdatum** |

### Rechnungsdatum

Geeignet, wenn Ihre Buchhaltung dem Rechnungsdatum des Lieferanten folgt, also einer klassischen periodengerechten Datierung von Belegen.

**Beispiel:** Rechnung vom **15. Januar** → standardmäßiges Buchungsdatum **15. Januar**.

### Rechnungseingangsdatum

Geeignet, wenn Sie danach buchen, wann die Rechnung in Cortena eingegangen ist, also nach einem eingangs- oder zahlungsorientierten operativen Datum.

**Beispiel:** Rechnung vom **15. Januar**, erstmals in Cortena eingegangen am **3. Februar** → standardmäßiges Buchungsdatum **3. Februar**.

### Ende des Leistungszeitraums

Geeignet, wenn mehrmonatige oder datierte Leistungszeiträume wichtiger sind als das Rechnungsdatum, zum Beispiel bei Softwarelizenzen oder Mieten, deren Zeitraum auf den Positionen angegeben ist.

**Beispiel:** Der Leistungszeitraum von Position 1 endet am **28. Februar**, der von Position 2 am **30. April**, Rechnungsdatum **10. Januar** → standardmäßiges Buchungsdatum **30. April** (spätestes Enddatum).

Wenn keine Position ein verwendbares Ende des Leistungszeitraums aufweist, verwendet Cortena ersatzweise das **Rechnungsdatum**.

### Ende des Leistungszeitraums (wenn nicht in der Zukunft)

Funktioniert wie **Ende des Leistungszeitraums**, aber wenn das späteste Enddatum **noch in der Zukunft** liegt, verwendet Cortena stattdessen das **Rechnungsdatum**. Das heutige Enddatum gilt weiterhin als verwendbar, da es nicht in der Zukunft liegt.

**Beispiel:** Heute ist der **15. März**. Das späteste Leistungsende ist der **30. Juni**, das Rechnungsdatum der **10. Januar** → Buchungsdatum **10. Januar**. Wenn das späteste Ende der **28. Februar** wäre, wäre das Buchungsdatum der **28. Februar**.

### Beginn des Leistungszeitraums

Verwendet den **frühesten** Beginn des Leistungszeitraums über alle Positionen hinweg, also den Beginn des gesamten Abdeckungszeitraums.

**Beispiel:** Position 1 beginnt am **1. März**, Position 2 am **15. Januar**, Rechnungsdatum **1. Mai** → standardmäßiges Buchungsdatum **15. Januar**.

Wenn keine Position einen verwendbaren Beginn des Leistungszeitraums aufweist, verwendet Cortena ersatzweise das **Rechnungsdatum**.

## 3. Zusammenspiel mit anderen Regeln

Reihenfolge der Anwendung:

1. Wenn jemand ein Buchungsdatum auf der Rechnung **manuell festgelegt** hat, hat dieses gespeicherte Datum Vorrang.
2. Andernfalls wendet Cortena das **Buchungsmonat-Verhalten** an (siehe Tabelle oben).
3. Wenn Ihr Arbeitsbereich **gesperrte bzw. geschlossene Buchungsmonate** verwendet, verschiebt Cortena das Datum möglicherweise in den nächsten offenen Monat, wenn ein Zeitraum gesperrt ist.

Durch eine Änderung des **Buchungsmonat-Verhaltens** werden Rechnungen, für die bereits ein Buchungsdatum gespeichert ist, **nicht** neu geschrieben. Neue Berechnungen werden angewendet, wenn kein explizites Buchungsdatum gespeichert ist, sowie nach einer erneuten Verarbeitung oder bei neuen Importen wie üblich.

Gesperrte Buchungsmonate werden separat konfiguriert (**Kreditoren → Buchungsmonate**, wenn diese Funktion aktiviert ist). Twinfield kann das Buchungsdatum nach einer vorläufigen Buchung optional beibehalten. Dies ist eine Twinfield-Integrationseinstellung und nicht die Einstellung dieses Dropdown-Menüs.

## 4. Buchungsdatum auf einer Rechnung bearbeiten

In den Rechnungsdetails können Sie das Buchungsdatum weiterhin ändern, wenn die Bearbeitung zulässig ist. Wenn der ausgewählte Monat geschlossen ist, schlägt Cortena möglicherweise das nächste offene Datum vor. Manuelle Änderungen werden zum gespeicherten Buchungsdatum und überschreiben das oben beschriebene Standardverhalten.

## Tipps und Einschränkungen

- Bevorzugen Sie eine eindeutige Regel pro Rechtsträger: Unterschiedliche Erwartungen führen zu Verwirrung beim Exportmonat und bei Periodensperren.
- Die Optionen für den Leistungszeitraum berücksichtigen nur die Start- und Enddaten des **Leistungszeitraums** der Positionen. Fehlende Werte werden durch das Rechnungsdatum ersetzt.
- Export- und Ansichten der Buchungsmonate verwenden das **effektive** Buchungsdatum, also das Datum nach Anwendung der Einstellung und einer eventuellen Verschiebung aufgrund eines geschlossenen Monats.
- Diese Einstellung ändert keine Zeitpläne für die **Verteilung** von Abgrenzungen in Twinfield. Sie wählt nur das standardmäßige Buchungsdatum der Rechnung.

## Kurzübersicht

| Aufgabe | Ort |
| --- | --- |
| Regel für das standardmäßige Buchungsdatum auswählen | **Einstellungen → Buchhaltung → Buchungsmonat-Verhalten** |
| Rechnungsdatum | Belegdatum auf der Rechnung |
| Rechnungseingangsdatum | Zeitpunkt des ersten Empfangs bzw. Imports in Cortena |
| Ende des Leistungszeitraums | Spätestes Ende des Leistungszeitraums einer Position, andernfalls Rechnungsdatum |
| Ende des Leistungszeitraums (wenn nicht in der Zukunft) | Spätestes Ende, wenn heute oder in der Vergangenheit, andernfalls Rechnungsdatum |
| Beginn des Leistungszeitraums | Frühester Beginn des Leistungszeitraums einer Position, andernfalls Rechnungsdatum |
| Eine Rechnung überschreiben | Buchungsdatum in den Rechnungsdetails bearbeiten |
| Geschlossene Monate | Kreditoren → Buchungsmonate (wenn aktiviert) |