# Offene Posten und Bereitstellung der Zahlungsrückschreibung

Stellen Sie Zahlungen für offene Posten bereit und schreiben Sie sie bei einer Verknüpfung nach WeClapp zurück.

**Receivables → Open items** listet Forderungsrechnungen auf, die in Cortena oder in **WeClapp** auf die Zahlungszuordnung warten. Für die Bestätigung eines **Payment advice**-Ausgleichs ist eine **verknüpfte Banktransaktion** erforderlich. Sie können einen Posten aus der Warteschlange **entfernen**. Bei der WeClapp-Synchronisierung wird **Create payment application** bevorzugt, wenn das verknüpfte Bankkonto ein WeClapp-Bankkonto ist.

**Für wen dies gedacht ist:** Teams der Debitorenbuchhaltung, die Zahlungseingänge den ausgestellten Rechnungen zuordnen, sowie Teams, die WeClapp für die Rückschreibung offener Posten nach dem Bankabgleich verwenden.

Verwandte Themen: [Payment advice: Sync to WeClapp](https://help.cortena.ai/guides/advanced/payment-advice-sync-weclapp) und [Bank reconciliation](https://help.cortena.ai/guides/integrations/bank-reconciliation).

## 1. Warteschlange für offene Posten

1. Gehen Sie zu **Receivables → Open items**.
2. Jede Zeile steht für eine Forderung mit bereitgestellter **payment write-back**-Rückschreibung. Die Cortena-Zahlungszusammenfassung wurde angewendet, der externe ERP-Schritt steht noch aus oder wird geprüft.
3. Verwenden Sie die Aktionen der Zeile, um **Sync to weclapp** auszuführen, wenn WeClapp verbunden und die Zeile dafür zulässig ist, oder um die Rechnung zu öffnen.

Die Zeilen können aus dem Workflow **Awaiting payment**, aus dem Ausgleich eines Zahlungsavis oder aus Verknüpfungen der Bankabstimmung stammen.

## 2. Zahlungsavis: Für die Bestätigung des Ausgleichs ist eine Bankverknüpfung erforderlich

Im Arbeitsbereich **Payment advice** ist **Confirm settlement** oder eine entsprechende Bestätigungsaktion nur verfügbar, wenn das Avis **mit einer Banktransaktion verknüpft** ist. Dies ist dieselbe Voraussetzung wie für die Rückschreibung über **Sync to weclapp**.

Wenn keine Bankverknüpfung vorhanden ist:

1. Ordnen Sie den Zahlungseingang in der Abstimmung unter **Banking** zu, oder
2. verknüpfen Sie das Zahlungsavis über die Benutzeroberfläche des Zahlungsavis oder der Bank mit der Banktransaktion.

Kehren Sie anschließend zurück, um den Ausgleich zu bestätigen oder die Synchronisierung auszuführen.

## 3. Aus der Warteschlange entfernen

Öffnen Sie unter den offenen Posten oder in der Detailansicht der Forderung den Bereich für offene Posten:

1. Wählen Sie **Remove from queue** oder **Remove open item**.
2. Cortena setzt die Rückschreibung für diese Forderung auf **skipped**.
3. Wenn ein verknüpftes Zahlungsavis **settled** war, wird es auf **processed** zurückgesetzt. Außerdem entfernt Cortena die Zahlungszuordnung für diese Forderung aus diesem Zahlungsavis-Vorgang.

Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine falsche Zuordnung vorgenommen haben oder die Zahlung manuell im ERP bearbeiten möchten.

## 4. WeClapp: Zahlungszuordnung erstellen

Wenn das Konto der verknüpften Banktransaktion in Cortena ein **WeClapp**-Bankkonto ist:

- verwendet **Sync to weclapp** unter den offenen Posten oder im Zahlungsavis **Create payment application** für die Rückschreibung der Zuordnung, statt lediglich den Cortena-Status zu aktualisieren.
- WeClapp-Rechnungen aus externen Quellen ohne Cortena-Workflow-Leiste können unter den offenen Posten weiterhin **Sync to weclapp** anbieten.

Konfigurieren Sie WeClapp unter **Settings → Integrations**.

## Tipps und Einschränkungen

- Offene Posten enthalten nur Forderungen des jeweiligen **Mandanten**.
- Durch das Entfernen aus der Warteschlange werden weder die Rechnung noch die Bankverknüpfung gelöscht. Die Bereitstellung der Rückschreibung für diese Forderung wird beendet.
- Verwandte Themen: [Payment advice: Sync to WeClapp](https://help.cortena.ai/guides/advanced/payment-advice-sync-weclapp), [Bank reconciliation](https://help.cortena.ai/guides/integrations/bank-reconciliation).

## Kurzübersicht

| Aufgabe | Ort |
| --- | --- |
| Warteschlange prüfen | **Receivables → Open items** |
| Bank für PA-Bestätigung erforderlich machen | PA ↔ Bank unter **Banking** verknüpfen |
| Rückschreibung beenden | **Remove from queue** |
| WeClapp-Zuordnung | **Sync to weclapp** (WeClapp-Bank verknüpft) |